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現金流量與運營資金管理

課程編號：11491   課程人氣：2002

課程價格：￥0  課程時長：2天

行業類別：不限行業    專業類別：財務管理 

授課講師：

課程安排：

       2014.3.21 上海



  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業經理人、私企老板

【培訓收益】
企業要想生存，正常開展生產經營活動，就必須有現金，必須保證現金流動的順暢。 隨著企業參與的經營越來越多，競爭越來越激烈，對現金資產及現金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環的流量要求更大，速度也要求更快。 面對日益激烈的市場競爭，企業面臨的生存環境更加復雜多變，通過提升企業現金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業資金的利用效率，從而不斷加快企業的發展。 在授課中針對每一環節知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。

1、現金流量在現代企業管理中的重要性
 現金流量在現代企業管理中的重要性的體現
 現金管理同現代企業財務運作的關系
 對現金流產生重大影響的內外部成員
 

2、現金流量管理和運營資金分析
 現金流的概念
 現金流的分類
 企業經營活動對現金流的要求
 什么是營運資金
 運營資金的特點
 運營資金管理的原則
 三大現金周轉期的重大影響
 影響企業現金流正常運轉的原因和案例分析
 運營資金日常管理中的常見的錯誤
 加強應收賬款管理
 加強應付賬款管理
 

3、現金流入(Cash in flow)
 信用管理對現金流入的影響
 銀行融資的現金流入管理
 資本金投入、投資收益等的現金流入管理
 

4、現金流出(Cash out flow)
 日常各種現金流出的管理
 關注付款優先次序
 

5、現金流量量化分析
 經營活動、投資活動、融資活動現金流量平衡分析
 分析經營活動現金流量
 分析自由現金流量(Free Cash Flow)
 分析企業償債能力
 

6、未來戰略的現金流量管理(Strategy cash flow plan)
 編制戰略的現金流量預算
 確定適當的現金持有量
 提高現金的管理效益，制定戰略現金流量計劃管理
 
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