【培訓對象】
中外資企業財務主管、經理

【培訓收益】
-學習如何跳出財務思維站在業務角度思考問題
-掌握不同業務模式下財務分析的重點以及業務溝通技巧
-了解如何向管理層作年度運營計劃報告

 08:30 簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

09:05 PACIOLI游戲-模擬財務經營分析

財務人員每天深陷于報表和數字之中，很難以全局的眼光看待整個企業的經營狀況，課程開始，將帶領學員開啟PACIOLI財務游戲之旅，跳出財務的藩籬站在管理者視角來評論企業經營狀況。兩人一組將被隨機派發代表各會計要素的籌碼，企業經營的成敗好似一場賭博的結局，有好有壞，但經營結果不是關鍵，此游戲目的在于幫助財務人員拓展思路結合企業現實經營中的各因素來評價企業的經營狀況而非僅僅局限于傳統的分析指標。

-模擬經營練習

-成果分析展示與評價

10:15 茶歇

10:30 案例解析不同業務模式下的報表解讀與溝通要點（上）

同樣的一份報表如被放在不同行業與企業發展不同階段的背景下，將會有不同的解讀，因此當財務人員被管理層問及某個指標是好還是壞的時候，切記從數據本身出發給出一個簡單的答案，而需結合企業所處行業，發展階段，公司長期戰略與短期目標等多維度因素來進行分析與評價，精準的財務分析都是基于對業務的深刻理解。本環節將引用一份未限定行業的真實財務報表，帶領大家從工業制造、貿易、物流、快消等多個業務形態去思考如何解讀報表且現場演練如何應對管理層與業務部門的各種挑戰。

-報表解讀之毛利率解讀

來自管理層的挑戰：為什么CY14銷售額增加了，毛利反而下降了？ 為什么毛利變動幅度很大？ 不同毛利的產品如何給出銷售策略建議？

-報表解讀之費用解讀

來自管理層的挑戰：為什么費用增長大于營收增長？哪些費用可以預控？

-損益表模擬匯報：針對直屬上司、總經理、銷售總監等不同領導層所關注的重點進行模擬匯報。

12:00 午宴

13:00 案例解析不同業務模式下的報表解讀與溝通要點（下）

一家企業如果只關注利潤是不夠的，還需要看銷售是否有足夠的回款，現金是否足夠支撐企業的日常運營，如忽略現金流管理很可能造成“黑字”倒閉的局面。本環節通過對報表中流動資產的分析使財務人員樹立流動性管理的理念，并通過模擬演練告訴財務人員如何給管理層提出改善現金流的建議。

-報表解讀之流動性

來自管理層的挑戰：為什么收款不順利？解決方案在哪里？

-報表解讀之應收賬款解讀

如何通過財務分析找到收款改善空間案例分享

業務溝通模擬：如何與銷售總監溝通客戶信用額度的問題

-報表解讀之存貨

來自管理層與業務部門的挑戰：存貨變現能力？存貨跌價準備需要預提嗎？針對銷售預測財務如何建議？

-報表解讀之流動負債

如何防范“黑字”倒閉案例分析

15:00 茶歇

15:15 企業年度運營計劃報告案例展示

財務分析的最終目的是將財務數據信息轉化成商業決策信息，給到管理層與業務部門的戰略決策強有力的數據支持，作為財務部門負責人的一大重要職責是在公司年度運營計劃報告會議上提交完美的分析報告并進行匯報，本環節將展示某美資企業財務總監向全球CEO展示年度運營計劃報告的案例。

-去年業績回顧

-來年目標展望與執行計劃

-財務如何支持業務發展：預算可行性評估、資金狀況分析與融資方案

17:00 課程結束

朱老師 某香港投資公司 財務總監
朱老師在財務領域近20年的實戰經驗，精通成本控制，預算與財務分析，項目評估，現金流、內部控制等領域的內容。曾在日本尤妮佳、和記黃埔物流、家樂福上海、美國恒適等外企擔任財務管理職務。在企業供應鏈中，積累了豐富的商超、物流、運營管理經驗，為幾家公司做過策劃顧問。曾帶隊主導國內一家集團公司建立完整的物流中心，軟件、硬件、人員及流程的實施、培訓。曾帶隊幫助一家外資生產企業建立ERP系統。現階段主要工作以項目投資評估。

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